会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 79042088.89 | 67949111.03 | 102040251.82 |
| 保证金 | 22235697.94 | 29631827.61 | 15632208.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57347.13 | 69425.84 | 23033.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3600730.95 | 13653154.60 | 370830.51 |
| 应收申购款 | 202483.15 | 157746.81 | 3225636.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1251467121.86 | 1547642796.28 | 1847796873.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1023132.94 | 1274104.77 | 1574006.45 |
| 应付基金托管费 | 255783.23 | 318526.18 | 393501.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3982826.10 | 206445.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 565759.41 | 1080805.77 | 2161848.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2309621.14 | 8687455.38 | 8005789.00 |
| 基金单位总额 | 741099892.24 | 906851335.73 | 1127290279.40 |
| 未分配收益 | 508057608.48 | 632104005.17 | 712500804.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1249157500.72 | 1538955340.90 | 1839791084.16 |
| 基金单位发行总份额 | 741099892.24 | 906851335.73 | 1127290279.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.70 | 1.63 |
| 清算备付金 | 19862468.67 | 29325504.62 | 14979239.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1251467121.86 | 1547642796.28 | 1847796873.16 |
| 基金持有人权益合计 | 1249157500.72 | 1538955340.90 | 1839791084.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220373.19 | 113215.76 | 225120.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 244006.85 | 1917873.21 | 3444684.78 |
| 股票投资市值 | 1126430773.80 | 1406316530.39 | 1725125364.45 |
| 债券投资市值 | 19898000.00 | 29865000.00 | 1379549.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
