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招商安润保本(000126)

招商安润保本(000126)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入248420061.11168292609.82194062701.10
投资收入1987186.081247991.091771659.93
投资收入_股息收入1670019.91998851.901165739.11
投资收入_债券利息收入317166.17249139.19605920.82
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入305481494.2857517443.37120754836.96
证券_股票买卖价差收入304797894.8357421919.24120765096.42
证券_债券买卖价差收入683599.4595524.13-10259.46
证券_股票买卖价差收入304797894.8357421919.24120765096.42
证券_债券买卖价差收入683599.4595524.13-10259.46
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN1001.71
其他收入小计5104427.79775145.22795763.15
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用21889360.565116755.297901153.16
基金管理费及业绩报酬12316901.023058054.434166424.48
基金托管费2052816.72509675.69694404.07
卖出回购债券支出NaNNaN73581.39
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN73581.39
其他费用小计238774.76114823.70228962.15
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益226530700.55163175854.53186161547.94
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益226530700.55163175854.53186161547.94
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩226530700.55163175854.53186161547.94
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息258263.7336769.38131096.13
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元