会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 113649596.31 | 47018124.44 | 10262417.09 |
| 保证金 | 2976175.82 | 994331.06 | 601933.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42608.87 | 404052.11 | 227824.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6733295.80 | 209988.34 |
| 应收申购款 | 1562059.38 | 19268809.77 | 889856.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1500707589.25 | 778995229.05 | 402110582.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1865617.78 | 723232.16 | 462272.81 |
| 应付基金托管费 | 310936.30 | 120538.67 | 77045.46 |
| 应付交易清算款 | 10685942.20 | 10168019.64 | 2579058.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1030201.50 | 443764.67 | 307239.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18198776.29 | 17867710.53 | 6771607.18 |
| 基金单位总额 | 270777887.91 | 152417078.70 | 107707439.57 |
| 未分配收益 | 1211730925.05 | 608710439.82 | 287631535.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1482508812.96 | 761127518.52 | 395338975.33 |
| 基金单位发行总份额 | 364138510.82 | 204969678.13 | 144845083.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.07 | 3.71 | 2.73 |
| 清算备付金 | 2557485.84 | 898888.93 | 521568.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1500707589.25 | 778995229.05 | 402110582.51 |
| 基金持有人权益合计 | 1482508812.96 | 761127518.52 | 395338975.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188138.48 | 96472.98 | 182687.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 514204.86 | 514200.00 | 514200.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3603735.17 | 5801482.41 | 2649102.84 |
| 股票投资市值 | 1374070452.87 | 689200317.57 | 369740273.06 |
| 债券投资市值 | 8406696.00 | 15376298.30 | 20178288.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
