会计年度 |
 |
| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 157194444.10 | 154700281.33 | 461758275.93 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 4581448034.40 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.52 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 16711256786.18 | 15522898781.23 | 14250436658.25 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 6.22 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 6.50 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 103.39 |
| 单位：元 |
