会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27894325.39 | 17878364.72 | 7989489.02 |
| 保证金 | 7551420.48 | 5386917.07 | 17373322.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 273672034.57 | 227193100.33 | 199828526.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4952038.01 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 29486463.50 | 22277686.60 | 12816815.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17919155543.95 | 13023433772.03 | 10525826869.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8735833.17 | 5985969.92 | 4954422.03 |
| 应付基金托管费 | 2495952.33 | 1710277.11 | 1415549.13 |
| 应付交易清算款 | 1123140.01 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 155427.74 | 96384.79 | 96051.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1395387.57 | 2455636.57 | 870264.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2416845721.63 | 2431213538.28 | 2041819906.13 |
| 基金单位总额 | 9580033747.70 | 6750362916.98 | 5585773259.51 |
| 未分配收益 | 5922276074.62 | 3841857316.77 | 2898233703.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15502309822.32 | 10592220233.75 | 8484006962.88 |
| 基金单位发行总份额 | 9580033747.70 | 6750362916.98 | 5585773259.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.57 | 1.52 |
| 清算备付金 | 7455115.92 | 5333698.98 | 17224511.65 |
| 买入返售证券 | NaN | 127560423.78 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17919155543.95 | 13023433772.03 | 10525826869.01 |
| 基金持有人权益合计 | 15502309822.32 | 10592220233.75 | 8484006962.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 340000.00 | 229095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3107168.28 | 2369741.30 | 2576802.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4965613.19 | 10849449.06 | 5985267.93 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16996434388.00 | 12293014279.53 | 9907933514.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
