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睿远成长价值混合C(007120)

睿远成长价值混合C(007120)财务指标

会计年度

项目 21年第4季 21年第3季 21年中期
基金本期净收益-39024394.5579472478.71308910905.81
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----1419829620.32
基金份额可分配收益/损失----0.77
期末基金资产总值------
期末基金资产净值3881401196.473636730255.533960753241.24
基金资产净值收益率(%)----4.98
本期基金资产净值增长率(%)----4.64
基金累计资产净值增长率(%)----114.55
单位:元