会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 131228790.86 | 335529752.51 | 555426286.16 |
| 保证金 | 2036.96 | 2022.32 | 2007.76 |
| 应收股利 | NaN | 10502796.48 | NaN |
| 应收利息 | 15580847.45 | 31695897.55 | 21602055.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 46983680.95 | 79402751.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36676308094.56 | 37485429956.16 | 31065562283.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45876807.28 | 44334921.22 | 35912354.28 |
| 应付基金托管费 | 4587680.74 | 4433492.14 | 3591235.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | 183416112.34 | 397438375.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3225.00 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 106473660.66 | 522702716.14 | 626796420.57 |
| 基金单位总额 | 17281221093.30 | 17089144194.25 | 14752973398.99 |
| 未分配收益 | 19288613340.60 | 19873583045.77 | 15685792463.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 36569834433.90 | 36962727240.02 | 30438765862.56 |
| 基金单位发行总份额 | 17281221093.30 | 17089144194.25 | 14752973398.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.10 | 2.15 | 2.05 |
| 清算备付金 | 2036.96 | 2022.32 | 2007.76 |
| 买入返售证券 | 500000000.00 | 1523800000.00 | 1220000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36676308094.56 | 37485429956.16 | 31065562283.13 |
| 基金持有人权益合计 | 36569834433.90 | 36962727240.02 | 30438765862.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213455.80 | 5210762.23 | 316903.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 164.86 | 627.70 | 379.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 54492271.02 | 284038608.79 | 188488351.94 |
| 股票投资市值 | 34295587356.10 | 33666510020.30 | 27659331162.79 |
| 债券投资市值 | 1733909063.19 | 1870405786.05 | 1529798019.37 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
