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睿远成长价值混合C(007120)

睿远成长价值混合C(007120)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款335529752.51555426286.1683409832.13
保证金2022.322007.76NaN
应收股利10502796.48NaN368294.79
应收利息31695897.5521602055.9610098267.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN159999993.51
应收申购款46983680.9579402751.09119581620.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值37485429956.1631065562283.1317739613104.29
应付基金管理费及业绩报酬44334921.2235912354.2819591613.29
应付基金托管费4433492.143591235.451959161.32
应付交易清算款183416112.34397438375.0742869712.23
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额522702716.14626796420.57132562642.20
基金单位总额17089144194.2514752973398.9910585452649.62
未分配收益19873583045.7715685792463.577021597812.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值36962727240.0230438765862.5617607050462.09
基金单位发行总份额17089144194.2514752973398.9910585452649.62
每份基金单位资产净值2.152.051.66
清算备付金2022.322007.76NaN
买入返售证券1523800000.001220000000.00389600000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计37485429956.1631065562283.1317739613104.29
基金持有人权益合计36962727240.0230438765862.5617607050462.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债5210762.23316903.57569677.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金627.70379.3422.13
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款284038608.79188488351.9466977444.42
股票投资市值33666510020.3027659331162.7916165392147.19
债券投资市值1870405786.051529798019.37811162949.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元