新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
睿远成长价值混合A(007119)

睿远成长价值混合A(007119)财务指标

会计年度

项目 21年第4季 21年第3季 21年中期
基金本期净收益-296022598.73697300980.502609606557.59
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----12001011570.19
基金份额可分配收益/损失----0.79
期末基金资产总值------
期末基金资产净值32688433237.4330500631123.4733001973998.78
基金资产净值收益率(%)----5.26
本期基金资产净值增长率(%)----4.85
基金累计资产净值增长率(%)----116.50
单位:元