会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 30438765862.56 | 30438765862.56 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 970371337.83 | 1739125354.80 | 9482661642.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 46983680.95 | 79402751.09 |
基金赎回款 | 54492271.02 | 284038608.79 | 188488351.94 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -237054927.84 | -109085600.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 36569834433.90 | 36962727240.02 | 30438765862.56 |
单位:元 |