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前海开源沪港深股票A(006923)

前海开源沪港深股票A(006923)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-533838.88-814805.963143752.34
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----11660874.80
基金份额可分配收益/损失----0.42
期末基金资产总值------
期末基金资产净值33762448.4731402228.8239191352.70
基金资产净值收益率(%)-----16.42
本期基金资产净值增长率(%)-----11.26
基金累计资产净值增长率(%)----42.36
单位:元