会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8689081.03 | 9992463.13 | 8851253.99 |
保证金 | 11105.46 | 87065.65 | 368118.02 |
应收股利 | NaN | 55440.98 | NaN |
应收利息 | 1680.94 | 619.39 | 1307.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 149742.35 | 519966.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 67424340.12 | 56762619.67 | 64868586.41 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 73931.38 | 53043.77 | 66118.70 |
应付基金托管费 | 12321.90 | 8840.62 | 11019.80 |
应付交易清算款 | 10.29 | 4385970.77 | 2598895.41 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 15360.82 | 56755.22 | 48196.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1161865.63 | 5416848.93 | 3348243.36 |
基金单位总额 | 46680475.15 | 31190156.58 | 38440102.62 |
未分配收益 | 19581999.34 | 20155614.16 | 23080240.43 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 66262474.49 | 51345770.74 | 61520343.05 |
基金单位发行总份额 | 46680475.15 | 31190156.58 | 38440102.62 |
每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.65 | 1.60 |
清算备付金 | 7560.67 | 11745.26 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 67424340.12 | 56762619.67 | 64868586.41 |
基金持有人权益合计 | 66262474.49 | 51345770.74 | 61520343.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100683.43 | 50227.52 | 170223.12 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 955098.72 | 860237.55 | 448234.58 |
股票投资市值 | 58722472.69 | 46477288.17 | 55127940.41 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |