会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -4424653.08 | -7088412.56 | 19488114.16 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 23410647.42 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.05 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 437636351.94 | 438468006.42 | 452814461.07 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.80 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.86 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 19.88 |
| 单位：元 |
