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浦银安盛安久回报A(004801)

浦银安盛安久回报A(004801)财务指标

会计年度

项目 21年第3季 21年中期 21年第2季
基金本期净收益93635.901508965.219394.78
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--293189.65--
基金份额可分配收益/损失--0.01--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值21811865.3322134409.3222134409.32
基金资产净值收益率(%)---1.36--
本期基金资产净值增长率(%)---0.64--
基金累计资产净值增长率(%)--20.85--
单位:元