会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1533230.43 | 1538454.36 | 1462052.57 |
保证金 | 77089.78 | 61371.73 | 52416.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 250495.59 | 110579.17 | 508080.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 918494.36 | 1182661.44 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 22482338.16 | 22296051.90 | 40087817.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 18597.10 | 18226.58 | 33000.25 |
应付基金托管费 | 3719.44 | 3645.26 | 6600.04 |
应付交易清算款 | 566042.18 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 26426.53 | 8760.01 | 3044.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 674807.67 | 85201.75 | 182671.42 |
基金单位总额 | 21857822.28 | 21857822.28 | 33049076.25 |
未分配收益 | -50291.79 | 353027.87 | 6856069.94 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 21807530.49 | 22210850.15 | 39905146.19 |
基金单位发行总份额 | 21857822.28 | 21857822.28 | 33049076.25 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.02 | 1.21 |
清算备付金 | 69122.07 | 57748.95 | 48775.35 |
买入返售证券 | 5000000.00 | 5000000.00 | 9000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 22482338.16 | 22296051.90 | 40087817.61 |
基金持有人权益合计 | 21807530.49 | 22210850.15 | 39905146.19 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 60000.00 | 54547.97 | 140000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 4700028.00 | 4396985.20 | 8837267.95 |
债券投资市值 | 10003000.00 | 10006000.00 | 20228000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |