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浦银安盛安久回报A(004801)

浦银安盛安久回报A(004801)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1533230.431538454.361462052.57
保证金77089.7861371.7352416.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息250495.59110579.17508080.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款918494.361182661.44NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值22482338.1622296051.9040087817.61
应付基金管理费及业绩报酬18597.1018226.5833000.25
应付基金托管费3719.443645.266600.04
应付交易清算款566042.18NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金26426.538760.013044.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额674807.6785201.75182671.42
基金单位总额21857822.2821857822.2833049076.25
未分配收益-50291.79353027.876856069.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值21807530.4922210850.1539905146.19
基金单位发行总份额21857822.2821857822.2833049076.25
每份基金单位资产净值1.001.021.21
清算备付金69122.0757748.9548775.35
买入返售证券5000000.005000000.009000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计22482338.1622296051.9040087817.61
基金持有人权益合计21807530.4922210850.1539905146.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债60000.0054547.97140000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值4700028.004396985.208837267.95
债券投资市值10003000.0010006000.0020228000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元