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光大保德信永鑫混合C(003106)

光大保德信永鑫混合C(003106)财务指标

会计年度

项目 20年第3季 20年中期 20年第2季
基金本期净收益1231405.472344458.60360129.75
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--6829448.43--
基金份额可分配收益/损失--2.47--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值38988762.939921468.409921468.40
基金资产净值收益率(%)---1.39--
本期基金资产净值增长率(%)--5.41--
基金累计资产净值增长率(%)--286.32--
单位:元