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光大保德信永鑫混合C(003106)

光大保德信永鑫混合C(003106)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款47084482.5480683428.04135249888.06
保证金4202722.552813461.32521116.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8217708.568569471.136621902.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1076499.94NaN1486723.81
应收申购款32591.97377477.73124911.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值999958387.64845219489.74684797046.40
应付基金管理费及业绩报酬464834.83379820.95313683.39
应付基金托管费77472.4863303.5052280.57
应付交易清算款NaN26060144.5231149375.22
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金360689.64290202.27283177.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1219046.6227175291.8931996052.11
基金单位总额232923927.54192695735.69162560848.69
未分配收益765815413.48625348462.16490240145.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值998739341.02818044197.85652800994.29
基金单位发行总份额232923927.54192695735.69162560848.69
每份基金单位资产净值4.284.244.01
清算备付金4002740.472632881.36291343.07
买入返售证券211700000.0089900000.0032600000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计999958387.64845219489.74684797046.40
基金持有人权益合计998739341.02818044197.85652800994.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200001.9289382.27185001.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.22
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款106258.81285044.6311181.69
股票投资市值171290632.88145420868.12150510765.49
债券投资市值556353749.20517454783.40357681737.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元