新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
光大保德信永鑫混合C(003106)

光大保德信永鑫混合C(003106)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款51697809.62143642114.05308855.04
保证金1068988.63NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2810962.663404410.731858979.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款23674.56NaN279832465.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值349727847.70312453524.78730191700.70
应付基金管理费及业绩报酬122297.97147235.7576181.47
应付基金托管费20383.0024539.2712696.91
应付交易清算款2246728.02NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金219135.0216109.233334.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN25936.28
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2952677.51132321413.2339306964.90
基金单位总额96533815.2754880066.68198398458.68
未分配收益250241354.92125252044.87492486277.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值346775170.19180132111.55690884735.80
基金单位发行总份额96533815.2754880066.68198398458.68
每份基金单位资产净值3.593.283.48
清算备付金958414.94NaNNaN
买入返售证券86600000.00NaN106920400.38
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计349727847.70312453524.78730191700.70
基金持有人权益合计346775170.19180132111.55690884735.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209514.0286304.9050000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款133627.67132035563.14NaN
股票投资市值84595412.23NaNNaN
债券投资市值122931000.00165407000.00341271000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元