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光大保德信永鑫混合C(003106)

光大保德信永鑫混合C(003106)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款135249888.0651697809.62143642114.05
保证金521116.991068988.63NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6621902.582810962.663404410.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1486723.81NaNNaN
应收申购款124911.5723674.56NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值684797046.40349727847.70312453524.78
应付基金管理费及业绩报酬313683.39122297.97147235.75
应付基金托管费52280.5720383.0024539.27
应付交易清算款31149375.222246728.02NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金283177.16219135.0216109.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额31996052.112952677.51132321413.23
基金单位总额162560848.6996533815.2754880066.68
未分配收益490240145.60250241354.92125252044.87
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值652800994.29346775170.19180132111.55
基金单位发行总份额162560848.6996533815.2754880066.68
每份基金单位资产净值4.013.593.28
清算备付金291343.07958414.94NaN
买入返售证券32600000.0086600000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计684797046.40349727847.70312453524.78
基金持有人权益合计652800994.29346775170.19180132111.55
配股权证NaNNaNNaN
其他负债185001.98209514.0286304.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.22NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款11181.69133627.67132035563.14
股票投资市值150510765.4984595412.23NaN
债券投资市值357681737.90122931000.00165407000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元