会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 22103644.77 | 24181828.37 | 175800344.22 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 158194045.67 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.06 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 3753871088.74 | 4395091504.58 | 2812439504.35 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.43 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.72 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 38.55 |
| 单位：元 |
