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东方红汇阳债券A(002701)

东方红汇阳债券A(002701)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款26038362.5312143848.177656461.47
保证金30431963.1615195972.2043734668.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息50469013.4444369585.1560466590.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款2544772.0110381561.382580328.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4577794326.304614393320.705054042122.16
应付基金管理费及业绩报酬2298329.572437265.492863027.16
应付基金托管费656665.59696361.58818007.74
应付交易清算款17436363.1811015953.861722655.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金115692.4322411.58198114.49
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息77173.08148885.83-9795.35
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额603645130.64413287476.52417303567.93
基金单位总额3536644568.013772314928.024150302992.50
未分配收益437504627.65428790916.16486435561.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3974149195.664201105844.184636738554.23
基金单位发行总份额3536644568.013772314928.024150302992.50
每份基金单位资产净值1.131.121.12
清算备付金30229484.1015079320.2843490596.60
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4577794326.304614393320.705054042122.16
基金持有人权益合计3974149195.664201105844.184636738554.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债237670.54242043.48232320.75
收益分配NaNNaNNaN
未交税金96683.15103450.91105686.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12278982.1528345048.487104235.12
股票投资市值494855993.36631152162.80668742330.48
债券投资市值3973454221.803901150191.004270861742.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元