会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 2215687.26 | 1644548.99 | 28749987.11 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 82647534.77 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.34 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 276848525.94 | 290731152.43 | 339485419.35 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 6.55 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 6.88 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 32.27 |
| 单位：元 |
