会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25685761.08 | 61513076.41 | 8309465.61 |
| 投资收入 | 9522659.33 | 15342659.03 | 3615044.89 |
| 投资收入_股息收入 | 1019169.88 | 2405788.08 | 977637.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8503489.45 | 12936870.95 | 2637407.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13015253.92 | 28356279.88 | 7211071.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16147211.34 | 30411180.64 | 6628770.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3131957.42 | -2054900.76 | 582300.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16147211.34 | 30411180.64 | 6628770.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3131957.42 | -2054900.76 | 582300.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17042.37 | 246143.76 | 28926.84 |
| 其他收入小计 | 67876.72 | 81872.38 | 6098.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2309021.46 | 3605375.81 | 1057553.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1647128.44 | 2440962.95 | 749540.79 |
| 基金托管费 | 274521.38 | 406827.13 | 124923.47 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 50931.44 | 20000.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 50931.44 | 20000.85 |
| 其他费用小计 | 118592.96 | 234610.27 | 113204.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 23376739.62 | 57907700.60 | 7251912.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 23376739.62 | 57907700.60 | 7251912.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 23376739.62 | 57907700.60 | 7251912.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 62557.18 | 44219.58 | 14952.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
