会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 49270135.05 | 25685761.08 | 61513076.41 |
投资收入 | 21283147.52 | 9522659.33 | 15342659.03 |
投资收入_股息收入 | 2199928.82 | 1019169.88 | 2405788.08 |
投资收入_债券利息收入 | 19083218.70 | 8503489.45 | 12936870.95 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 27172709.58 | 13015253.92 | 28356279.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 30291918.10 | 16147211.34 | 30411180.64 |
证券_债券买卖价差收入 | -3119208.52 | -3131957.42 | -2054900.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 30291918.10 | 16147211.34 | 30411180.64 |
证券_债券买卖价差收入 | -3119208.52 | -3131957.42 | -2054900.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 29851.96 | 17042.37 | 246143.76 |
其他收入小计 | 72954.95 | 67876.72 | 81872.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6043004.09 | 2309021.46 | 3605375.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 3881979.04 | 1647128.44 | 2440962.95 |
基金托管费 | 646996.57 | 274521.38 | 406827.13 |
卖出回购债券支出 | 687699.97 | NaN | 50931.44 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 687699.97 | NaN | 50931.44 |
其他费用小计 | 243231.56 | 118592.96 | 234610.27 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 43227130.96 | 23376739.62 | 57907700.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 43227130.96 | 23376739.62 | 57907700.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 43227130.96 | 23376739.62 | 57907700.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 98227.45 | 62557.18 | 44219.58 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |