会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 7615365.02 | -16276359.44 | 171021722.81 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 370909349.44 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 1.88 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 477486465.96 | 516215163.02 | 638872536.95 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -9.14 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -8.56 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 223.60 |
| 单位：元 |
