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广发轮动配置混合(000117)

广发轮动配置混合(000117)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款38016199.4558695179.3282450107.09
保证金119751.871328205.45274958.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3836.536789.057290.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款73350.54475278.98NaN
应收申购款98762.69781731.582141724.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值641426533.77972098635.63886247876.93
应付基金管理费及业绩报酬864760.771193204.771036263.59
应付基金托管费144126.79198867.45172710.63
应付交易清算款NaNNaN488171.21
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金169339.07216137.54127321.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2553996.824177424.0510612880.32
基金单位总额197450216.00259734731.20247399411.81
未分配收益441422320.95708186480.38628235584.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值638872536.95967921211.58875634996.61
基金单位发行总份额197450216.00259734731.20247399411.81
每份基金单位资产净值3.243.733.54
清算备付金39589.511247378.76194117.14
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计641426533.77972098635.63886247876.93
基金持有人权益合计638872536.95967921211.58875634996.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179783.0597618.91196479.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.110.32
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1195987.142471595.278591934.14
股票投资市值603114632.69910735051.25801373795.39
债券投资市值NaN76400.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元