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华夏聚利债券(000014)

华夏聚利债券(000014)财务指标

会计年度

项目 21年中期 21年第2季 21年第1季
基金本期净收益72341856.6511888231.9960453624.66
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失453684933.33----
基金份额可分配收益/损失0.46----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1714832642.291714832642.291424384875.84
基金资产净值收益率(%)3.58----
本期基金资产净值增长率(%)5.03----
基金累计资产净值增长率(%)73.20----
单位:元