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华夏聚利债券(000014)

华夏聚利债券(000014)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款66054423.714633927.061062147.76
保证金5548257.423590103.48670939.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息18132365.652941379.491054674.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2368169.002416684.67NaN
应收申购款3750150.373089519.16927265.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1732555799.24721276795.08125496653.99
应付基金管理费及业绩报酬967720.72377758.1858857.55
应付基金托管费276491.65107930.9016816.46
应付交易清算款11980911.94NaN42279.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金173707.3997003.119267.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN5615.434473.60
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17723156.9576987196.1522131528.63
基金单位总额989965789.94390771317.8775939119.92
未分配收益724866852.35253518281.0627426005.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1714832642.29644289598.93103365125.36
基金单位发行总份额989965789.94390771317.8775939119.92
每份基金单位资产净值1.731.651.36
清算备付金5464814.663561403.73663385.38
买入返售证券108000169.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1732555799.24721276795.08125496653.99
基金持有人权益合计1714832642.29644289598.93103365125.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债137667.86136590.0865050.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金28204.8614141.453107.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4158452.538048157.00731676.71
股票投资市值63595755.64178111553.616223907.25
债券投资市值1465106508.45526493627.61115557719.32
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元