会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48802906.67 | 66054423.71 | 4633927.06 |
| 保证金 | 13048158.74 | 5548257.42 | 3590103.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 28674813.79 | 18132365.65 | 2941379.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2368169.00 | 2416684.67 |
| 应收申购款 | 5013660.23 | 3750150.37 | 3089519.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3477289167.92 | 1732555799.24 | 721276795.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1820787.27 | 967720.72 | 377758.18 |
| 应付基金托管费 | 520224.92 | 276491.65 | 107930.90 |
| 应付交易清算款 | 25663629.26 | 11980911.94 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48003.92 | 173707.39 | 97003.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 5615.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31399089.74 | 17723156.95 | 76987196.15 |
| 基金单位总额 | 1870201338.14 | 989965789.94 | 390771317.87 |
| 未分配收益 | 1575688740.04 | 724866852.35 | 253518281.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3445890078.18 | 1714832642.29 | 644289598.93 |
| 基金单位发行总份额 | 1870201338.14 | 989965789.94 | 390771317.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.73 | 1.65 |
| 清算备付金 | 13002908.85 | 5464814.66 | 3561403.73 |
| 买入返售证券 | 200000000.00 | 108000169.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3477289167.92 | 1732555799.24 | 721276795.08 |
| 基金持有人权益合计 | 3445890078.18 | 1714832642.29 | 644289598.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201920.09 | 137667.86 | 136590.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 159684.69 | 28204.86 | 14141.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2984839.59 | 4158452.53 | 8048157.00 |
| 股票投资市值 | 9657697.35 | 63595755.64 | 178111553.61 |
| 债券投资市值 | 3172091931.14 | 1465106508.45 | 526493627.61 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
