| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6180 | -2.41% |
| 2025-04-02 | 1.6580 | 0.36% |
| 2025-04-01 | 1.6520 | -0.30% |
| 2025-03-31 | 1.6570 | -0.12% |
| 2025-03-28 | 1.6590 | -0.54% |
| 2025-03-27 | 1.6680 | 0.66% |
| 2025-03-26 | 1.6570 | -0.06% |
| 2025-03-25 | 1.6580 | -0.66% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银养老服务混合 | 0.06% | 1.10% | 3.95% | 0.97% | 11.42% | -23.35% | -24.46% | 2.85% |
| 同类排名 | 2569/8474 | 3214/8455 | 4317/8386 | 4559/8232 | 2478/7921 | 6287/7052 | 4994/5985 | 3854/8474 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
