新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
民生加银养老服务混合(002547)

民生加银养老服务混合(002547)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-34520.842091854.40143461250.56
投资收入332418.71316322.59802501.03
投资收入_股息收入332061.96315987.14799507.35
投资收入_债券利息收入356.75335.452993.68
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入84938798.9781049064.2161098799.71
证券_股票买卖价差收入84608620.7080763788.4759673403.96
证券_债券买卖价差收入330178.27285275.741425395.75
证券_股票买卖价差收入84608620.7080763788.4759673403.96
证券_债券买卖价差收入330178.27285275.741425395.75
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN27962.38
其他收入小计666200.27587340.61186429.90
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3748757.573187813.413474982.84
基金管理费及业绩报酬1125379.67967738.101264932.30
基金托管费281344.94241934.54316233.17
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计103883.7693543.40182222.30
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-3783278.41-1095959.01139986267.72
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-3783278.41-1095959.01139986267.72
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-3783278.41-1095959.01139986267.72
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息122794.31108482.90145628.20
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元