会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 463824573.51 | 463824573.51 | 38878475.70 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3783278.41 | -1095959.01 | 139986267.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 33858.24 | 65320.82 | 136661.73 |
| 基金赎回款 | 82209.93 | 369566.07 | 164149.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -48351.69 | -304245.25 | -27488.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 47466971.63 | 64371779.80 | 463824573.51 |
| 单位：元 |
