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和讯网 > 基金 > 专栏 > 招商基金管理有限公司
招商基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的第一家中外合资的基金管理公司。公司成立于2002年12月27日,注册资本为1.6亿元人民币,其中招商证券股份有限公司持股40%,荷兰投资持股30%,中国电力财务有限公司,中国华能财务有限责任公司和中远财务有限责任公司各持10%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
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400-887-9555
公司网址
www.cmfchina.com
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基金公司概况
公司全称 招商基金管理有限公司 成立日期 2002-12-26
法人代表 马蔚华 总经理 金旭
公司地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 邮政编码 518040
公司网址 www.cmfchina.com 电子邮箱 cmf@cmfchina.com
联系电话 0755-83196412 客服电话 400-887-9555
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资产配置表
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历史查询
开放式基金
2017-06-23 

基金简称

净值

累计

涨跌
招商安润保本()1.01701.36100.10%
招商瑞丰A()1.40901.48900.28%
招商丰盛稳定增长A()1.21401.21400.08%
招商丰利混合A()1.18601.18600.08%
招商行业精选股票()1.41801.41801.36%
招商医药健康产业()1.05001.05000.67%
招商国企改革混合()0.87000.87000.23%
招商移动互联网股票()0.72300.72301.69%
招商丰泽混合A()1.13301.13300.27%
招商丰泽混合C()1.13301.13300.35%
招商丰裕混合A()1.05801.05800.09%
招商丰裕混合C()1.05501.05500.09%
招商安益保本混合()1.07401.07400.09%
招商丰融混合A()1.20301.20300.67%
招商丰融混合C()1.18001.18000.68%
招商体育文化股票()0.78400.78400.51%
招商丰庆混合A()1.25401.25400.56%
招商丰享混合C()1.02701.02700.10%
招商丰享混合A()1.04901.04900.10%
招商产业债券C()1.22601.46600.08%
招商制造业转型混合A()1.04801.16800.19%
招商量化精选股票()0.93901.00900.43%
招商瑞丰C()1.39401.47400.29%
招商康泰养老混合()0.99400.99400.20%
招商招益一年债()1.04651.04650.05%
招商境远保本混合()1.02401.02400.10%
招商安弘保本混合()1.02601.02600.00%
招商睿逸稳健混合()0.98900.98900.10%
招商招瑞纯债债券A()1.03701.03700.00%
招商安德保本混合A()1.02101.02100.10%
招商丰利混合C()1.18401.18400.08%
招商丰盛稳定增长C()1.23301.23300.08%
招商安元保本混合A()1.02101.02100.20%
招商招盈18个月债券()1.03061.03060.03%
招商丰益混合A()1.12101.12100.00%
招商丰益混合C()1.03701.03700.10%
招商丰达混合A()1.03701.03700.19%
招商丰达混合C()1.03001.03000.10%
招商招瑞纯债债券C()1.03101.03100.00%
招商丰嘉混合A()1.02301.03500.10%
招商丰嘉混合C()1.02201.03300.10%
招商丰和混合A()1.04301.04300.48%
招商丰和混合C()1.04301.04300.38%
招商瑞庆混合()0.99600.99600.40%
招商丰睿混合A()1.03701.03700.19%
招商丰睿混合C()1.03601.03600.19%
招商丰凯混合A()1.10201.10200.18%
招商丰凯混合C()1.02801.02800.10%
招商丰源混合A()1.01801.01800.10%
招商丰源混合C()1.01601.01600.10%
招商安博保本混合A()1.00801.00800.00%
招商安博保本混合C()1.00101.00100.00%
招商安裕保本混合A()1.01201.01200.00%
招商安裕保本混合C()1.00601.00600.00%
鹏华金城保本混合()0.98600.98600.00%
招商招兴纯债债券A()1.01801.04100.10%
招商招兴纯债债券C()1.01401.03700.00%
招商安荣保本混合A()1.01001.01000.00%
招商安荣保本混合C()1.00201.00200.10%
招商招益两年债券A()1.01101.01100.01%
招商招益两年债券C()1.00901.00900.01%
招商招恒纯债债券A()0.99501.00500.00%
招商招恒纯债债券C()0.98500.99500.00%
招商丰美混合A()1.05401.05400.48%
招商丰美混合C()1.05301.05300.48%
招商丰乐混合A()1.01501.01500.10%
招商丰乐混合C()1.01301.01300.10%
招商盛达混合A()0.99200.99201.43%
招商盛达混合C()0.98700.98701.44%
南方甑智定开混合()0.94300.94300.00%
招商招元纯债债券A()0.97180.97180.03%
招商招元纯债债券C()0.96900.96900.02%
招商招裕纯债债券A()1.01211.0166-0.01%
招商招裕纯债债券C()0.99921.0032-0.01%
招商睿祥混合()0.99690.99690.00%
招商招悦纯债债券A()1.00091.00090.01%
招商招悦纯债债券C()0.99960.99960.01%
招商招坤纯债债券A()1.00101.0010-0.01%
招商招坤纯债债券C()0.99800.9980-0.01%
招商招乾纯债债券A()1.19821.19820.01%
招商招乾纯债债券C()1.15801.15800.01%
招商稳荣混合A()0.95770.9577-0.04%
招商稳荣定开混合C()0.95460.9546-0.04%
招商稳祥混合A()1.02681.02680.03%
招商稳祥混合C()1.02181.02180.02%
招商招庆纯债债券A()1.01921.01920.00%
招商招庆纯债债券C()1.01791.01790.00%
招商招轩纯债债券A()1.08171.0817-0.03%
招商招轩纯债债券C()1.02141.0214-0.03%
招商稳盛混合A()1.03071.03070.03%
招商稳盛混合C()1.02761.02760.03%
招商财经大数据股票()0.81630.81630.28%
招商招怡纯债债券A()1.01161.01160.01%
招商招怡纯债债券C()1.01031.01030.01%
招商招享纯债债券A()1.00901.00900.02%
招商招惠纯债债券A()1.00321.01140.02%
招商招华纯债债券A()1.01581.01580.01%
招商招盛纯债债券A()1.29611.29610.02%
招商招盛纯债债券C()1.28771.28770.02%
招商招通纯债债券A()0.99640.99640.02%
招商招通纯债债券C()0.99490.99490.01%
招商招丰纯债债券A()1.00581.01580.01%
招商招琪纯债债券A()1.00341.01170.02%
招商招弘纯债债券A()1.00581.00580.02%
招商招旺纯债债券A()1.00381.00380.03%
招商招旺纯债债券C()1.00261.00260.02%
招商稳阳混合A()1.03971.03970.04%
招商稳阳混合C()1.03801.03800.04%
招商招顺纯债债券A()0.99010.99010.01%
招商招旭纯债债券C()1.01301.01300.03%
招商兴福混合A()1.02501.02500.17%
招商兴福混合C()1.02471.02470.16%
招商招祥纯债债券A()1.00331.00330.05%
招商兴华混合A()1.04911.04910.30%
招商兴华混合C()1.04871.04870.30%
招商丰诚混合A()1.01181.01180.02%
招商招财通理财债券()1.00001.00000.00%
招商深证TMT50()4.90401.50801.13%
招商优质成长混合()1.42763.33790.95%
招商信用添利()1.00601.56000.00%
招商大宗商品指数()0.99901.13700.81%
招商双债增强债()1.09001.22900.00%
招商沪深300高贝塔()0.72001.31600.28%
招商可转债()0.97501.3950-0.20%
招商证券公司指数()0.71200.7220-0.28%
招商沪深300地产指数()0.77201.33501.58%
招商丰泰混合()1.12201.12200.27%
招商银行指数分级()0.93000.96800.43%
招商煤炭分级()1.04200.71600.19%
招商白酒分级()1.27201.30900.32%
招商生物医药指数()0.99900.65600.40%
招商增荣混合()1.00001.00000.50%
招商安泰混合()0.35563.70761.95%
招商安泰平衡()1.00452.87650.81%
招商安泰债券A()1.14211.91360.03%
招商先锋()0.89202.84200.60%
招商安本增利()1.32141.9414-0.14%
招商核心价值()1.06441.18440.32%
招商大盘蓝筹混合()1.38002.09300.29%
招商安心收益()1.44901.68900.00%
招商行业领先混合()1.21601.51600.66%
招商中小盘精选混合()1.44201.44201.19%
招商深证100A()1.24601.24601.71%
上证消费80ETF联接A()1.40701.40700.86%
招商安瑞进取债券()1.72201.72200.94%
招商TMT50联接A()1.43401.43401.06%
招商安达保本()1.18201.48000.25%
招商优势企业()2.07102.07101.17%
招商产业债券A()1.24301.48300.00%
招商信用增强债券()1.02401.39100.10%
招商安盈保本()1.02501.37800.00%
招商央视财经50A()1.75301.75301.21%
招商安泰债券B()1.16321.86670.02%
上证消费80ETF()4.43601.46200.91%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
招商招利宝货币B()1.32284.9370
招商招利宝货币A()1.31614.9290
招商财富宝货币E()1.27134.7670
招商财富宝货币A()1.20644.5190
招商现金增值B()1.18134.4530
招商招钱宝C()1.15624.4060
招商招钱宝A()1.15364.4040
招商招钱宝B()1.15454.4040
招商招金宝B()1.15004.2320
招商现金增值A()1.11574.2020
招商保证金快线B()1.10694.1540
招商招益宝货币B()1.11664.0620
招商招禧宝货币B()1.09423.9870
招商招金宝A()1.08463.9810
招商保证金快线A()1.04033.9070
招商招益宝货币A()1.05113.8130
招商招禧宝货币A()1.02753.7350
招商招福宝货币B()0.89183.0500
招商招福宝货币A()0.76912.7710
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
招商招利1个月C()1.11074.3400
招商招利1个月A()1.11034.3400
招商招利1个月B()1.11094.3390
招商理财7天B()1.14064.1910
招商理财7天A()1.06063.8880
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
旗下基金持股分析
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
002736国信证券1.3666524E86.233
600837海通证券4.49613111E85.563
600958东方证券1.72937214E85.533
601211国泰君安2.54154438E85.323
000166申万宏源3.34290579E84.653
600030中信证券4.40550779E84.4911
600055万东医疗1.4974288E74.327
002215诺 普 信2.8024313E74.0312
601377兴业证券2.60433789E83.893
002677浙江美大9505267.03.395
重仓股新闻 基金分析  
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
招商证券公司指数B()金融业99.99%
招商证券公司指数A()金融业99.99%
招商证券公司指数()金融业99.99%
招商银行指数分级()金融业99.80%
招商银行指数分级A()金融业99.80%
招商银行指数分级B()金融业99.80%
招商沪深300地产指数()房地产业90.39%
招商沪深300地产指数A()房地产业90.39%
招商沪深300地产指数B()房地产业90.39%
招商煤炭分级()采矿业80.57%
招商煤炭分级A()采矿业80.57%
招商煤炭分级B()采矿业80.57%
招商兴华混合C()金融业61.48%
招商兴华混合A()金融业61.48%
招商稳乾定开混合A()金融业60.97%
招商稳乾定开混合C()金融业60.97%
招商丰盛稳定增长A()批发和零售业60.01%
招商丰盛稳定增长C()批发和零售业60.01%
招商稳盛混合C()金融业58.15%
招商稳盛混合A()金融业58.15%
招商丰嘉混合C()电力、热力、燃气及水生产和供应业51.42%
招商丰嘉混合A()电力、热力、燃气及水生产和供应业51.42%
招商稳祥混合C()金融业50.52%
招商稳祥混合A()金融业50.52%
招商丰利混合A()批发和零售业50.50%
招商丰利混合C()批发和零售业50.50%
招商丰乐混合C()金融业47.78%
招商丰乐混合A()金融业47.78%
招商信用添利()金融业46.98%
招商丰裕混合A()批发和零售业44.74%
招商丰裕混合C()批发和零售业44.74%
招商丰源混合C()金融业43.71%
招商丰源混合A()金融业43.71%
招商丰泰混合()电力、热力、燃气及水生产和供应业41.30%
招商可转债()金融业39.26%
招商可转债B()金融业39.26%
招商可转债A()金融业39.26%
招商TMT50联接A()信息传输、软件和信息技术服务业38.38%
招商TMT50联接C()信息传输、软件和信息技术服务业38.38%
招商丰睿混合A()金融业37.08%
招商丰睿混合C()金融业37.08%
招商丰达混合C()金融业37.06%
招商丰达混合A()金融业37.06%
招商深证TMT50()信息传输、软件和信息技术服务业36.11%
招商丰享混合A()批发和零售业34.69%
招商丰享混合C()批发和零售业34.69%
招商大宗商品指数()采矿业34.50%
招商大宗商品指数A()采矿业34.50%
招商大宗商品指数B()采矿业34.50%
招商睿逸稳健混合()批发和零售业33.14%
招商安盈保本()建筑业31.88%
招商丰庆混合C()金融业31.84%
招商丰庆混合A()金融业31.84%
招商兴福混合C()金融业31.46%
招商兴福混合A()金融业31.46%
招商丰融混合C()金融业28.69%
招商丰融混合A()金融业28.69%
招商瑞丰C()金融业26.29%
招商瑞丰A()金融业26.29%
招商央视财经50C()金融业25.54%
招商央视财经50A()金融业25.54%
招商丰和混合A()金融业25.38%
招商丰和混合C()金融业25.38%
招商医药健康产业()批发和零售业25.30%
招商丰美混合A()金融业24.18%
招商丰美混合C()金融业24.18%
招商国企改革混合()建筑业24.03%
招商沪深300高贝塔()金融业23.85%
招商沪深300高贝塔B()金融业23.85%
招商沪深300高贝塔A()金融业23.85%
招商丰泽混合A()金融业22.69%
招商丰泽混合C()金融业22.69%
招商瑞庆混合()交通运输、仓储和邮政业21.31%
招商安心收益()信息传输、软件和信息技术服务业20.64%
招商安弘保本混合()建筑业20.08%
招商安泰债券A()信息传输、软件和信息技术服务业19.37%
招商优势企业()建筑业18.18%
招商安德保本混合C()金融业18.15%
招商安德保本混合A()金融业18.15%
南方甑智定开混合()房地产业17.39%
招商安益保本混合()建筑业16.62%
招商体育文化股票()金融业16.14%
招商安润保本()房地产业15.53%
招商丰益混合C()金融业15.45%
招商丰益混合A()金融业15.45%
招商安泰平衡()电力、热力、燃气及水生产和供应业15.24%
招商丰凯混合A()批发和零售业15.23%
招商丰凯混合C()批发和零售业15.23%
招商制造业转型混合A()信息传输、软件和信息技术服务业14.97%
招商安元保本混合A()金融业13.93%
招商安元保本混合C()金融业13.93%
招商行业精选股票()建筑业13.90%
招商深证100A()金融业13.34%
招商行业领先混合()批发和零售业12.88%
招商康泰养老混合()批发和零售业12.46%
招商中小盘精选混合()批发和零售业12.17%
招商安瑞进取债券()交通运输、仓储和邮政业11.17%
上证消费80ETF联接A()批发和零售业11.02%
上证消费80ETF()批发和零售业10.03%
招商优质成长混合()建筑业9.62%
招商境远保本混合()批发和零售业9.43%
招商安达保本()信息传输、软件和信息技术服务业9.05%
招商盛达混合A()建筑业8.41%
招商盛达混合C()建筑业8.41%
招商量化精选股票()信息传输、软件和信息技术服务业7.60%
招商移动互联网股票()建筑业7.44%
招商稳荣混合C()电力、热力、燃气及水生产和供应业7.08%
招商稳荣混合A()电力、热力、燃气及水生产和供应业7.08%
招商核心价值()信息传输、软件和信息技术服务业6.99%
招商安泰混合()交通运输、仓储和邮政业6.95%
招商睿祥混合()租赁和商务服务业6.81%
招商先锋()农、林、牧、渔业6.78%
招商增荣混合()租赁和商务服务业5.97%
招商大盘蓝筹混合()建筑业5.45%
招商生物医药指数A()科学研究和技术服务业5.13%
招商生物医药指数()科学研究和技术服务业5.13%
招商生物医药指数B()科学研究和技术服务业5.13%
招商财经大数据策略()电力、热力、燃气及水生产和供应业4.19%
招商白酒分级()建筑业0.01%
招商白酒分级B()建筑业0.01%
招商白酒分级A()建筑业0.01%
基金频道联系方式
  • 和讯基金频道电话:010-85650670 010-85650836
  • 广告合作热线: 010-85680856 010-85680862
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