说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究评价资讯系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。

中国银河证券研究所基金研究中心：国内第一家专业基金研究评价机构，成立于2001年6月12日。

中国银河证券基金研究评价资讯系统：中国银河证券自主开发，首届“全国证券期货系统科学技术最佳创新奖”（中国证监会、中国证券业协会颁发）。

中国银河证券基金分类体系：中国银河证券自主设计开发，国内最早的基金分类标准，也是国内严格执行监管法规要求的基金分类标准之一。