- 购买基本信息
基金全称 | 浦银安盛盛勤纯债A | 基金代码 | 519335 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0282元 | 累计净值 | 1.1532元 |
所属基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8828-999 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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浦银安盛基金管理有限公司 | 021-23212899 33079999 4008828999 | 中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-23 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-25 | 2022-03-29 |
2021-11-27 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 派现 | 2021-11-30 | 2021-12-02 |
2021-09-09 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 派现 | 2021-09-13 | 2021-09-15 |
2020-09-21 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 派现 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |