会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 64554629.56 | 5637281.83 | 108099029.89 |
投资收入 | 48181578.14 | 3942540.88 | 156431552.22 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 48181578.14 | 3942540.88 | 156431552.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3922508.18 | 1104036.62 | -44699620.56 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3922508.18 | 1104036.62 | -44699620.56 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 3922508.18 | 1104036.62 | -44699620.56 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1139471.70 | 114869.51 | NaN |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7986609.39 | 828012.08 | 18593154.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 4283540.46 | 524560.71 | 13341829.51 |
基金托管费 | 1427846.83 | 174853.59 | 4447276.50 |
卖出回购债券支出 | 1969130.02 | 2710.82 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1969130.02 | 2710.82 | NaN |
其他费用小计 | 216912.66 | 104836.96 | 335888.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 56568020.17 | 4809269.75 | 89505875.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 56568020.17 | 4809269.75 | 89505875.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 56568020.17 | 4809269.75 | 89505875.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14124.91 | 9212.42 | 396678.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |