易方达恒利定开债券(007104)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 易方达恒利定开债券 | 基金代码 | 007104 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0396元 | 累计净值 | 1.1216元 |
| 所属基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008818088 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 易方达基金管理有限公司 | 020-85102506 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 |
| 易方达基金管理有限公司北京直销中心 | 010-63213377 | 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层 |
| 易方达基金管理有限公司上海直销中心 | 021-50476668 | 上海市世纪大道88号金茂大厦46楼 |
| 易方达基金管理有限公司广州直销中心 | 020-85102506 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司 | 95575 020-95575 | www.gf.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 010-60838888 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信期货有限公司 | 010-60833754 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 020-88836999 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 0531-89606166 95548 | sd.citics.com |
| 财信证券有限责任公司 | 0731-84403347 95317 | www.cfzq.com |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54509977 95021 | www.1234567.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 派现 | 2021-09-29 | 2021-10-08 |
| 2021-06-16 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |
| 2021-04-14 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 派现 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |
| 2020-07-14 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 派现 | 2020-07-14 | 2020-07-16 |
| 2020-04-24 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 派现 | 2020-04-24 | 2020-04-28 |
| 2019-10-28 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 派现 | 2019-10-28 | 2019-10-30 |
