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易方达恒利定开债券(007104)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 易方达恒利定开债券 基金代码 007104
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0171元 累计净值 1.0991元
所属基金公司 易方达基金管理有限公司 客服电话 4008818088
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
易方达基金管理有限公司 020-85102506 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
易方达基金管理有限公司北京直销中心 010-63213377 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层
易方达基金管理有限公司上海直销中心 021-50476668 上海市世纪大道88号金茂大厦46楼
易方达基金管理有限公司广州直销中心 020-85102506 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
广发证券股份有限公司 95575 020-95575 www.gf.com.cn
中信证券股份有限公司 010-60838888 95548 www.cs.ecitic.com
中信期货有限公司 010-60833754 4009908826 www.citicsf.com
中信证券华南股份有限公司 020-88836999 95548 www.gzs.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 0531-89606166 95548 sd.citics.com
财信证券有限责任公司 0731-84403347 95317 www.cfzq.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
上海天天基金销售有限公司 021-54509977 95021 www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司 021-65370077 4008205369 www.jiyufund.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-09-29 10派0.1100元 0.0110 2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 派现 2021-09-29 2021-10-08
2021-06-16 10派0.0600元 0.0060 2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 派现 2021-06-16 2021-06-18
2021-04-14 10派0.1600元 0.0160 2021-04-14 2021-04-14 2021-04-15 派现 2021-04-14 2021-04-16
2020-07-14 10派0.1000元 0.0100 2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 派现 2020-07-14 2020-07-16
2020-04-24 10派0.1700元 0.0170 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 派现 2020-04-24 2020-04-28
2019-10-28 10派0.2200元 0.0220 2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 派现 2019-10-28 2019-10-30