会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1480434.74 | 1226009.88 | 2323137.60 |
| 保证金 | 134083.30 | 53001337.78 | 45278781.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5183002.92 | 23469650.19 | 15247432.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 19601821.64 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 415968646.45 | 1453329997.85 | 1313098370.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 77117.46 | 321731.88 | 332522.86 |
| 应付基金托管费 | 25705.84 | 107243.98 | 110840.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | 17959.43 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27256.79 | 30274.11 | 19970.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 37759.14 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 112456917.39 | 151810786.79 | 833407.81 |
| 基金单位总额 | 299117702.28 | 1299117694.36 | 1299117694.36 |
| 未分配收益 | 4394026.78 | 2401516.70 | 13147268.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 303511729.06 | 1301519211.06 | 1312264963.14 |
| 基金单位发行总份额 | 299117702.28 | 1299117694.36 | 1299117694.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 52974722.63 | 45257166.75 |
| 买入返售证券 | 10976125.49 | NaN | 51870197.81 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 415968646.45 | 1453329997.85 | 1313098370.95 |
| 基金持有人权益合计 | 303511729.06 | 1301519211.06 | 1312264963.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 224138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7646.27 | 109439.04 | 160073.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 398195000.00 | 1375633000.00 | 1178777000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
