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易方达恒利定开债券(007104)

易方达恒利定开债券(007104)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1226009.882323137.60854480.64
保证金53001337.7845278781.8312154021.35
应收股利NaNNaNNaN
应收利息23469650.1915247432.0731495912.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN19601821.64NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1453329997.851313098370.951895428414.20
应付基金管理费及业绩报酬321731.88332522.86374796.83
应付基金托管费107243.98110840.95124932.28
应付交易清算款17959.43NaN54284.97
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金30274.1119970.9735633.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额151810786.79833407.81373846108.17
基金单位总额1299117694.361299117694.361499117694.36
未分配收益2401516.7013147268.7822464611.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1301519211.061312264963.141521582306.03
基金单位发行总份额1299117694.361299117694.361499117694.36
每份基金单位资产净值1.001.011.02
清算备付金52974722.6345257166.7512069786.20
买入返售证券NaN51870197.81NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1453329997.851313098370.951895428414.20
基金持有人权益合计1301519211.061312264963.141521582306.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债224138.35210000.0089507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金109439.04160073.03166952.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1375633000.001178777000.001850924000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元