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中金金元债券A(006571)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 中金金元债券A 基金代码 006571
申购费率 1.0000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.2000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0131元 累计净值 1.1059元
所属基金公司 中金基金管理有限公司 客服电话 400-868-1166
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
中金基金管理有限公司 010-63211122 4008681166 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座43层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-11-13 10派0.0540元 0.0054 2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 派现 2021-11-15 2021-11-17
2021-09-28 10派0.0380元 0.0038 2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 派现 2021-09-29 2021-10-08
2021-08-23 10派0.0640元 0.0064 2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 派现 2021-08-24 2021-08-26
2021-06-18 10派0.0750元 0.0075 2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 派现 2021-06-21 2021-06-23
2021-04-15 10派0.0520元 0.0052 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 派现 2021-04-15 2021-04-19
2021-03-13 10派0.0350元 0.0035 2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 派现 2021-03-15 2021-03-17
2021-01-23 10派0.0800元 0.0080 2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 派现 2021-01-26 2021-01-28
2020-12-15 10派0.0280元 0.0028 2020-12-16 2020-12-16 2020-12-17 派现 2020-12-16 2020-12-18
2020-10-20 10派0.0150元 0.0015 2020-10-21 2020-10-21 2020-10-22 派现 2020-10-21 2020-10-23
2020-09-26 10派0.0260元 0.0026 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 派现 2020-09-29 2020-10-09
2020-08-04 10派0.0710元 0.0071 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 派现 2020-08-04 2020-08-06
2020-05-12 10派0.1400元 0.0140 2020-05-12 2020-05-12 2020-05-13 派现 2020-05-12 2020-05-14
2020-02-19 10派0.2500元 0.0250 2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 派现 2020-02-20 2020-02-24