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中金金元债券C(006571)

中金金元债券C(006571)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款636225.531194967.5724468777.97
保证金7383.7167096.121737941.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息110059410.86180254193.30113130475.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN50000.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8427173049.1010090263227.999597311547.91
应付基金管理费及业绩报酬1292884.361323125.891292672.85
应付基金托管费323221.08330781.46323168.19
应付交易清算款NaNNaN24000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金56315.2489863.68123874.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息196344.021022039.87840376.34
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额585848323.142253469949.661717115145.14
基金单位总额7785185091.707784909300.097784983707.10
未分配收益56139634.2651883978.2495212695.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7841324725.967836793278.337880196402.77
基金单位发行总份额7785185091.707784909300.097784983707.10
每份基金单位资产净值1.021.021.02
清算备付金NaNNaN1710575.26
买入返售证券18000129.00NaN24000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8427173049.1010090263227.999597311547.91
基金持有人权益合计7841324725.967836793278.337880196402.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债110658.65174000.0091049.24
收益分配NaNNaNNaN
未交税金470082.83434530.02399467.25
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN501.68NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值7683330500.009174891500.008473775500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元