会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 636225.53 | 1194967.57 | 24468777.97 |
| 保证金 | 7383.71 | 67096.12 | 1737941.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 110059410.86 | 180254193.30 | 113130475.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 50000.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8427173049.10 | 10090263227.99 | 9597311547.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1292884.36 | 1323125.89 | 1292672.85 |
| 应付基金托管费 | 323221.08 | 330781.46 | 323168.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 24000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56315.24 | 89863.68 | 123874.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 196344.02 | 1022039.87 | 840376.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 585848323.14 | 2253469949.66 | 1717115145.14 |
| 基金单位总额 | 7785185091.70 | 7784909300.09 | 7784983707.10 |
| 未分配收益 | 56139634.26 | 51883978.24 | 95212695.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7841324725.96 | 7836793278.33 | 7880196402.77 |
| 基金单位发行总份额 | 7785185091.70 | 7784909300.09 | 7784983707.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1710575.26 |
| 买入返售证券 | 18000129.00 | NaN | 24000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8427173049.10 | 10090263227.99 | 9597311547.91 |
| 基金持有人权益合计 | 7841324725.96 | 7836793278.33 | 7880196402.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110658.65 | 174000.00 | 91049.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 470082.83 | 434530.02 | 399467.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 501.68 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7683330500.00 | 9174891500.00 | 8473775500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
