- 购买基本信息
基金全称 | 中信保诚嘉鑫定开债券 | 基金代码 | 005617 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0831元 | 累计净值 | 1.2188元 |
所属基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-666-0066 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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中信保诚基金管理有限公司 | 021-68649788 4006660066 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-11-17 | 10派0.4270元 | 0.0427 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 派现 | 2021-11-18 | -- |
2020-11-18 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 派现 | 2020-11-19 | -- |
2019-11-30 | 10派0.4100元 | 0.0410 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 派现 | 2019-12-02 | -- |
2018-12-07 | 10派0.3400元 | 0.0340 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 派现 | 2018-12-10 | -- |