会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 53883.73 | 3318559.30 | 578695.13 |
保证金 | 16741092.68 | 17595298.65 | 1669696.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 117969745.72 | 124480184.94 | 93378443.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 8366568832.13 | 8737716382.89 | 8430373834.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1647929.17 | 1618743.05 | 1627303.60 |
应付基金托管费 | 549309.73 | 539581.04 | 542434.53 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 41644.71 | 49915.52 | 65144.34 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1847703.95 | 884725.20 | 2763168.29 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1885822676.29 | 2159164345.98 | 1995884384.26 |
基金单位总额 | 6165306058.60 | 6165306058.60 | 6165306058.60 |
未分配收益 | 315440097.24 | 413245978.31 | 269183391.60 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6480746155.84 | 6578552036.91 | 6434489450.20 |
基金单位发行总份额 | 6165306058.60 | 6165306058.60 | 6165306058.60 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.07 | 1.04 |
清算备付金 | 16722992.84 | 17574424.85 | 1641583.36 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 8366568832.13 | 8737716382.89 | 8430373834.46 |
基金持有人权益合计 | 6480746155.84 | 6578552036.91 | 6434489450.20 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 279300.00 | 293191.13 | 279000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 687689.89 | 682182.70 | 486029.69 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 8216234110.00 | 8398397340.00 | 7762021000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |