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汇安裕华纯债定开债券(005556)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 汇安裕华纯债定开债券 基金代码 005556
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0226元 累计净值 1.1829元
所属基金公司 汇安基金管理有限责任公司 客服电话 --
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
汇安基金管理有限责任公司北京分公司 010-56711624 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
汇安基金管理有限责任公司 021-80219027 80219022 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36楼02、03单元
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
上海天天基金销售有限公司 95021 4001818188 www.1234567.com.cn
华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
北京汇成基金销售有限公司 4006199059 www.hcjijin.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-31 10派0.0980元 0.0098 2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 派现 2021-12-31 2022-01-05
2021-08-07 10派0.1000元 0.0100 2021-08-09 2021-08-09 2021-08-10 派现 2021-08-09 2021-08-11
2021-07-24 10派0.0400元 0.0040 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 派现 2021-07-26 2021-07-28
2021-06-09 10派0.1570元 0.0157 2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 派现 2021-06-10 2021-06-15
2020-12-09 10派0.0580元 0.0058 2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 派现 2020-12-10 2020-12-14
2020-09-23 10派0.0600元 0.0060 2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 派现 2020-09-24 2020-09-28
2020-08-26 10派0.1100元 0.0110 2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 派现 2020-08-27 2020-08-31
2020-05-13 10派0.0800元 0.0080 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 派现 2020-05-14 2020-05-16
2020-03-21 10派0.0800元 0.0080 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 派现 2020-03-24 2020-03-26
2019-12-14 10派0.0800元 0.0080 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 派现 2019-12-16 2019-12-19
2019-09-12 10派0.3580元 0.0358 2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 派现 2019-09-16 2019-09-18
2019-01-15 10派0.3820元 0.0382 2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 派现 2019-01-17 --