汇安裕华纯债定开债券(005556)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 汇安裕华纯债定开债券 | 基金代码 | 005556 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.03元 | 累计净值 | 1.2013元 |
| 所属基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 汇安基金管理有限责任公司北京分公司 | 010-56711624 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 021-80219027 80219022 | 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36楼02、03单元 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 10派0.0980元 | 0.0098 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 派现 | 2021-12-31 | 2022-01-05 |
| 2021-08-07 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 派现 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |
| 2021-07-24 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 派现 | 2021-07-26 | 2021-07-28 |
| 2021-06-09 | 10派0.1570元 | 0.0157 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 派现 | 2021-06-10 | 2021-06-15 |
| 2020-12-09 | 10派0.0580元 | 0.0058 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 派现 | 2020-12-10 | 2020-12-14 |
| 2020-09-23 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 派现 | 2020-09-24 | 2020-09-28 |
| 2020-08-26 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 派现 | 2020-08-27 | 2020-08-31 |
| 2020-05-13 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 派现 | 2020-05-14 | 2020-05-16 |
| 2020-03-21 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 派现 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |
| 2019-12-14 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 派现 | 2019-12-16 | 2019-12-19 |
| 2019-09-12 | 10派0.3580元 | 0.0358 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 派现 | 2019-09-16 | 2019-09-18 |
| 2019-01-15 | 10派0.3820元 | 0.0382 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 派现 | 2019-01-17 | -- |
