会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1751715.21 | 620758.59 | 1057125.91 |
保证金 | 1728775.12 | 8312.94 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 55254409.62 | 67590759.54 | 65484153.45 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 35000000.00 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 799.36 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3805202549.95 | 4359554831.07 | 4326435078.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 952342.29 | 924648.24 | 1165521.00 |
应付基金托管费 | 317447.46 | 308216.08 | 388507.00 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 88509.89 | 62060.31 | 64902.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1432.36 | 149718.56 | 190805.13 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 92788997.09 | 621680936.12 | 574243691.10 |
基金单位总额 | 3680153245.04 | 3700400097.98 | 3710428997.52 |
未分配收益 | 32260307.82 | 37473796.97 | 41762390.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3712413552.86 | 3737873894.95 | 3752191387.62 |
基金单位发行总份额 | 3680153245.04 | 3700400097.98 | 3710428997.52 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | 1643998.25 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3805202549.95 | 4359554831.07 | 4326435078.72 |
基金持有人权益合计 | 3712413552.86 | 3737873894.95 | 3752191387.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 227000.00 | 232567.52 | 320000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 137013.22 | 5055.41 | 6253.50 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3129235000.00 | 4291335000.00 | 4259893000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |