华安安逸半年债券(005501)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 华安安逸半年债券 | 基金代码 | 005501 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0347元 | 累计净值 | 1.1849元 |
| 所属基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 客服电话 | 40088-50099 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 华安基金管理有限公司直销交易中心 | 021-38969983 38969991 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-25 | 2022-03-29 |
| 2021-06-22 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-25 | 2021-06-29 |
| 2021-03-19 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 派现 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |
| 2020-12-15 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 派现 | 2020-12-18 | 2020-12-22 |
| 2020-11-03 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 派现 | 2020-11-05 | 2020-11-09 |
| 2020-09-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 派现 | 2020-09-24 | 2020-09-28 |
| 2020-03-24 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 派现 | 2020-03-27 | 2020-03-31 |
| 2020-01-14 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 派现 | 2020-01-17 | 2020-01-21 |
| 2019-09-24 | 10派0.2060元 | 0.0206 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 派现 | 2019-09-27 | 2019-10-08 |
| 2019-02-14 | 10派0.1560元 | 0.0156 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 派现 | 2019-02-19 | 2019-02-21 |
| 2018-09-11 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 派现 | 2018-09-14 | 2018-09-18 |
