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华安安逸半年债券(005501)

华安安逸半年债券(005501)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4666161.18558790.821853472.77
保证金1091522.35NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息35862835.5926590773.6616452890.15
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2517549519.122306428564.481238586362.92
应付基金管理费及业绩报酬469675.52446319.04256868.10
应付基金托管费156558.51148773.0385622.69
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金57695.2461538.4935029.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息178264.76137153.6052524.06
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额668104696.48499867473.02225156267.97
基金单位总额1771819269.941771766218.55998988782.10
未分配收益77625552.7034794872.9114441312.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1849444822.641806561091.461013430094.95
基金单位发行总份额1771819269.941771766218.55998988782.10
每份基金单位资产净值1.041.021.01
清算备付金1091522.35NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2517549519.122306428564.481238586362.92
基金持有人权益合计1849444822.641806561091.461013430094.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209000.00104138.35207000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2475929000.002279279000.001220280000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元