- 购买基本信息
基金全称 | 创金合信尊隆纯债债券 | 基金代码 | 004322 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0738元 | 累计净值 | 1.229元 |
所属基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-868-0666 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
创金合信基金管理有限公司 | 0755-23838923 | 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-12-04 | 10派0.2590元 | 0.0259 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 派现 | 2021-12-06 | 2021-12-08 |
2021-06-18 | 10派0.4130元 | 0.0413 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 派现 | 2021-06-22 | 2021-06-24 |
2020-11-24 | 10派0.5480元 | 0.0548 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 派现 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |
2018-02-01 | 10派0.3320元 | 0.0332 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 派现 | 2018-02-05 | 2018-02-07 |