会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13638376.74 | 7031996.09 | 6114002.62 |
投资收入 | 11427645.63 | 5836076.05 | 9784481.69 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 11427645.63 | 5836076.05 | 9784481.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1628305.87 | -1152781.18 | -1211494.90 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1628305.87 | -1152781.18 | -1211494.90 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1628305.87 | -1152781.18 | -1211494.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 16835.02 | 11489.04 | 12012.99 |
其他收入小计 | 4884.96 | 113.74 | 28.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2202117.58 | 1184329.14 | 2216055.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 612998.83 | 305139.42 | 633212.40 |
基金托管费 | 204332.91 | 101713.14 | 211070.89 |
卖出回购债券支出 | 1103802.41 | 634163.61 | 1117450.46 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1103802.41 | 634163.61 | 1117450.46 |
其他费用小计 | 225391.00 | 112751.31 | 222954.12 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 11436259.16 | 5847666.95 | 3897946.70 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 11436259.16 | 5847666.95 | 3897946.70 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 11436259.16 | 5847666.95 | 3897946.70 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 11595.92 | 7128.40 | 22824.37 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |