汇安嘉汇纯债债券(003742)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 汇安嘉汇纯债债券 | 基金代码 | 003742 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0595元 | 累计净值 | 1.2383元 |
| 所属基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 汇安基金管理有限责任公司北京直销中心 | 010-56711624 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 |
| 汇安基金管理有限责任公司上海直销中心 | 021-80219027 | 上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 珠海盈米财富管理有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-23 | 10派0.3120元 | 0.0312 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
| 2020-01-18 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 派现 | 2020-01-20 | 2020-01-22 |
| 2019-12-25 | 10派0.5160元 | 0.0516 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 派现 | 2019-12-23 | 2019-12-25 |
| 2019-11-23 | 10派0.5520元 | 0.0552 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 派现 | 2019-11-25 | 2019-11-27 |
| 2017-11-20 | 10派0.2600元 | 0.0260 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 派现 | 2017-11-21 | 2017-11-23 |
| 2016-12-27 | 10派0.0180元 | 0.0018 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 派现 | 2016-12-28 | 2016-12-30 |
