会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2683497.92 | 133809694.72 | 23391145.71 |
保证金 | 264753.06 | 950397.79 | 257719.57 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16212895.14 | 10872675.99 | 18897784.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 931030146.12 | 763172268.50 | 781115631.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 195942.34 | 188290.49 | 196006.26 |
应付基金托管费 | 65314.10 | 62763.49 | 65335.43 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 5002243.83 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10340.11 | 2612.50 | 5010.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 155403.50 | NaN | 271.76 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 160692580.97 | 365721.01 | 25700260.79 |
基金单位总额 | 746113480.52 | 750510254.74 | 746113338.49 |
未分配收益 | 24224084.63 | 12296292.75 | 9302032.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 770337565.15 | 762806547.49 | 755415370.95 |
基金单位发行总份额 | 746113480.52 | 750510254.74 | 746113338.49 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | 260704.11 | 925695.52 | 246206.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 931030146.12 | 763172268.50 | 781115631.74 |
基金持有人权益合计 | 770337565.15 | 762806547.49 | 755415370.95 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192000.00 | 95211.43 | 310000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 40122.75 | 16597.25 | 76522.82 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 911869000.00 | 617539500.00 | 738568982.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |