中银悦享定开债券(003213)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银悦享定开债券 | 基金代码 | 003213 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.4000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0899元 | 累计净值 | 1.2018元 |
| 所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | 10派0.5100元 | 0.0510 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-23 | 2022-03-25 |
| 2019-06-10 | 10派0.2040元 | 0.0204 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 派现 | 2019-06-11 | 2019-06-13 |
| 2019-03-15 | 10派0.2550元 | 0.0255 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 派现 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |
| 2018-06-19 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 派现 | 2018-06-21 | 2018-06-25 |
