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中银悦享定开债券(003213)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 中银悦享定开债券 基金代码 003213
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.4000% 申赎状态 申购:暂停 赎回:暂停
最新净值 1.0778元 累计净值 1.1897元
所属基金公司 中银基金管理有限公司 客服电话 400-888-5566
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
中银基金管理有限公司 021-38834999 38834788 4008885566 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-21 10派0.5100元 0.0510 2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 派现 2022-03-23 2022-03-25
2019-06-10 10派0.2040元 0.0204 2019-06-11 2019-06-11 2019-06-13 派现 2019-06-11 2019-06-13
2019-03-15 10派0.2550元 0.0255 2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 派现 2019-03-18 2019-03-20
2018-06-19 10派0.1500元 0.0150 2018-06-21 2018-06-21 2018-06-25 派现 2018-06-21 2018-06-25