会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24358698.57 | 25284488.89 | 607337010.82 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 387374368.71 | 384948405.97 | 377366172.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21857203667.28 | 21263852294.86 | 20877006183.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7392989.16 | 6977145.77 | 7032897.22 |
| 应付基金托管费 | 1848247.31 | 1744286.45 | 1758224.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7050.00 | 5950.00 | 3600.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9940591.45 | 9344564.28 | 9532007.57 |
| 基金单位总额 | 19610228160.76 | 19610234322.78 | 19610234322.78 |
| 未分配收益 | 2237034915.07 | 1644273407.80 | 1257239853.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21847263075.83 | 21254507730.58 | 20867474176.11 |
| 基金单位发行总份额 | 19610228160.76 | 19610234322.78 | 19610234322.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21857203667.28 | 21263852294.86 | 20877006183.68 |
| 基金持有人权益合计 | 21847263075.83 | 21254507730.58 | 20867474176.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 473304.98 | 509003.11 | 528286.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 21445470600.00 | 20853619400.00 | 19892303000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
