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富国祥利一年债券A(000516)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 富国祥利一年债券A 基金代码 000516
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.4000% 申赎状态 申购:暂停 赎回:暂停
最新净值 1.1842元 累计净值 1.3102元
所属基金公司 富国基金管理有限公司 客服电话 400-8880688
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
富国基金管理有限公司 95105686 4008880688 上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
太平洋证券股份有限公司 95397 www.tpyzq.com
中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-11-12 10派0.3600元 0.0360 2021-11-15 2021-11-15 2021-11-17 派现 2021-11-15 2021-11-17
2019-09-18 10派0.5000元 0.0500 2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 派现 2019-09-18 2019-09-20
2018-08-28 10派0.4000元 0.0400 2018-08-29 2018-08-29 2018-08-31 派现 2018-08-29 2018-08-31