会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 642807.84 | 43033.92 | 7599427.91 |
保证金 | 48889920.98 | 57936930.48 | 45806622.43 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 61497683.42 | 69173812.98 | 39956944.01 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 29673445.60 | 95428674.40 | 9953812.50 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5962920997.64 | 3654548855.58 | 3669087034.65 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1559754.68 | 779824.88 | 777415.60 |
应付基金托管费 | 389938.70 | 194956.25 | 194353.89 |
应付交易清算款 | 30094444.77 | 95259260.31 | 7052871.02 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 18045.83 | 160.00 | 11046.86 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -51408.37 | 24721.13 | 474353.21 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1356417338.90 | 1277515262.26 | 1363216467.53 |
基金单位总额 | 3997789691.23 | 2063490490.15 | 2063490490.15 |
未分配收益 | 608713967.51 | 313543103.17 | 242380076.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4606503658.74 | 2377033593.32 | 2305870567.12 |
基金单位发行总份额 | 3997789691.23 | 2063490490.15 | 2063490490.15 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.15 | 1.12 |
清算备付金 | 48874743.69 | 57934563.39 | 45772246.35 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5962920997.64 | 3654548855.58 | 3669087034.65 |
基金持有人权益合计 | 4606503658.74 | 2377033593.32 | 2305870567.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190000.00 | 284712.18 | 190000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 334110.82 | 303601.61 | 349545.76 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5601907139.80 | 3367708403.80 | 3495747227.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |