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交银成长混合H(960016)

交银成长混合H(960016)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款86906306.88561375399.79358145641.77
保证金3709783.202555891.242981391.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2801490.901925731.831789993.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN20642437.69NaN
应收申购款766336.03208489.88675862.27
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3062965414.523152939929.303556828157.14
应付基金管理费及业绩报酬3850566.003744194.944471177.81
应付基金托管费641761.00624032.46745196.32
应付交易清算款36054119.3157298862.0949942200.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1546781.601875810.312136378.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额45561438.6270808584.5674010865.63
基金单位总额428493265.84453016780.14507851038.07
未分配收益2588910710.062629114564.602974966253.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3017403975.903082131344.743482817291.51
基金单位发行总份额428493265.84453016780.14507851038.07
每份基金单位资产净值7.186.936.89
清算备付金3010251.481759393.492282173.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3062965414.523152939929.303556828157.14
基金持有人权益合计3017403975.903082131344.743482817291.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204479.03119427.15245659.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金15.9533.5030.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3263715.737146224.1116470222.63
股票投资市值2810229606.102396815447.172996523268.20
债券投资市值158551891.41169416531.70196712000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元